國務(wù)院國資委18日召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議，據(jù)介紹國企改革三年行動70%目標(biāo)任務(wù)順利完成，今年著力推進(jìn)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合，稀土、煤炭等專業(yè)化整合深入實(shí)施。

另悉，第十三屆中國包頭.稀土產(chǎn)業(yè)論壇將于20日舉辦，設(shè)置稀土新材料產(chǎn)業(yè)上下游座談會、新能源汽車等分論壇，機(jī)構(gòu)預(yù)計將進(jìn)一步釋放稀土產(chǎn)業(yè)整合的信號。

稀土巨頭要來了？

值得一提是，就在12月19日晚間，北方稀土公告稱，基于公司與中國稀土各自的戰(zhàn)略定位和發(fā)展理念，雙方擬在互惠互利基礎(chǔ)上，發(fā)揮各自資源、資本及平臺優(yōu)勢合作整合，共同發(fā)展，進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力，雙方還簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

近一段時間，新成立的稀土“巨無霸”的新聞頻繁見諸報端。

在本月初的時候，有媒體報道稱，中國將合并3家國有稀土礦企，成立一間世界最大的稀土公司，以維持在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位。

上述報道稱，目前中國已經(jīng)批準(zhǔn)成立世界最大稀土公司，新成立的公司將命名為中國稀土集團(tuán)，預(yù)計最快本月于江西省成立。

此外，上述知情人士還透露，中國稀土巨頭將通過合并多家國有企業(yè)成立，這些被合并的稀土企業(yè)包括：中國五礦集團(tuán)、中國鋁業(yè)集團(tuán)、贛州稀土集團(tuán)3家稀土企業(yè)。

該消息分別得到贛州稀土集團(tuán)、五礦集團(tuán)的確認(rèn)。

事實(shí)上，該重組事項，五礦稀土公司于9月份就曾發(fā)布過公告。五礦稀土9月23日晚公告，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。

眾所周知，作為全球最大稀土生產(chǎn)國，全球80%的稀土都由中國供應(yīng)，不過，在過去十幾年，由于沒有掌握全球稀土定價權(quán)，所以一度用“白菜價”出口了稀土。

有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，一旦此次重組完成，新成立的稀土巨無霸將與北方稀土南北呼應(yīng)，塑造一南一北兩大稀土集團(tuán)，更好地對稀土產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)籌，稀土價格近年來暴漲暴跌的模式將成為過去式。

今年來稀土供不應(yīng)求

隨著新能源車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及稀土永磁電機(jī)在工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯等領(lǐng)域內(nèi)滲透率的提升都將帶動稀土需求的大幅提升，稀土價格開始一飛沖天，也帶動了相關(guān)上市公司股價大漲。

同樣以北方稀土為例，該公司股價自今年年中以來，就開啟暴漲模式，短短半年股價已翻倍不止。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國11月份稀土出口4859噸，同比增86.1%。展望后市，機(jī)構(gòu)指出，低庫存下，稀土價格有望保持高位，甚至進(jìn)一步向上突破。在當(dāng)前時點(diǎn)，關(guān)注稀土永磁產(chǎn)業(yè)兩條投資主線。一是氧化鐠釹供不應(yīng)求，看好擁有資源優(yōu)勢的稀土冶煉企業(yè)。二是高端釹鐵硼需求高速增長，看好快速擴(kuò)張的磁材龍頭企業(yè)。

東北證券指出，新能源屬性強(qiáng)化+供給側(cè)政策強(qiáng)支撐，稀土行業(yè)估值體系重構(gòu)。如今行業(yè)供需格局正在重塑：新能源上游材料屬性強(qiáng)化正賦予稀土需求端更高的成長性。新能源領(lǐng)域需求占氧化鐠釹下游需求比重有望在2023/2025年進(jìn)一步提升至23%/29%，稀土需求結(jié)構(gòu)重塑，未來有望復(fù)刻歷史上新能源賽道驅(qū)動鋰鈷需求高成長的邏輯。

同時，政策嚴(yán)控+行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異，未來穿越周期的能力或更強(qiáng)。稀土正迎來估值體系重構(gòu)，把握擁有全球定價權(quán)的核心資產(chǎn)價值重估機(jī)遇。相關(guān)標(biāo)的：北方稀土 (輕稀土龍頭，具備資源優(yōu)勢)、五礦稀土 (純正中重稀土標(biāo)的，控股股東參與稀土行業(yè)重大資產(chǎn)重組) 、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)等 。